15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.frank-gehry.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

أكبر 4 أخطاء تداول يومية تصنعها العملات المشفرة

من التجربة الشخصية ، يعمل عالم تداول العملات المشفرة كشبكة معقدة من فرص الاستثمار. لا تختلف الخدمات اللوجستية وراء النجاح كثيرًا عما ستلاحظه عند تداول الفوركس والأسهم وما إلى ذلك. يجب أن تكون متماسكًا عندما يتعلق الأمر بالأخبار والأساسيات. لكن, لنتائج حقيقية, ستحتاج أيضًا إلى معرفته ما لا يجب فعله عند التداول اليومي للعملات المشفرة لتكون مربحة على المدى الطويل.

سأشارك بعض الأفكار من سنوات خبرتي في التداول الشخصي. سيعرف البعض منكم أفضل من ارتكاب بعض (أو كل) هذه الأخطاء. كما فعل الكثيرون ، لقد أصبحت تاجرًا رائعًا من خلال التعلم والنمو من أخطائي. قد تجد أيضًا ملفات هذه المقالة من Warrior Trading لتكون موردًا مفيدًا إذا كنت متداولًا مبتدئًا يوميًا.

# 1 التداول برافعة مالية مجنونة

كانت Poloniex هي مقدمتي للتداول على الهامش. لقد ارتفعت الرافعة المالية الخاصة بهم إلى 2.5x فقط مما يعني أن التصفية كانت نادرة – فإن تحرك 40٪ من شأنه إما أن يؤدي إلى تصفية أو مضاعفة وضعي. كانت قدرتي على الاتصال بالصفقات اليومية المربحة والصفقات المتأرجحة مثيرة للإعجاب في ذلك الوقت.

في النهاية ، تلاشى الحجم على Poloniex (حولها عندما تمت إزالة “Trollbox”). هاجر العديد من المستخدمين إلى Bitmex لأنهم يقدمون كلاً من “Trollbox” والتداول القائم على الرافعة المالية. الواجهة في Bitmex سهلة الاستخدام للغاية وسهلة الاستخدام للمبتدئين. راجع “دليل تداول Bitmex” لتسريع عملية منحنى التعلم …

على أي حال ، على Bitmex ، يمكنك تداول البيتكوين يوميًا 100 ضعف الرافعة المالية وهي طريقة عالية جدا. يحتاج السوق إلى التحرك بنسبة 1٪ فقط (أقل بسبب الرسوم) للقضاء على مركزك. لقد أبليت بلاءً حسنًا في البداية (قبل أن يتخطى الثور 5000 دولار) ولكن في النهاية ، أصبح من المستحيل أن تكون مربحًا حتى برافعة مالية 25x.

تسببت العديد من التغييرات في عالم التشفير في أن تصبح الرافعة المالية عديمة الفائدة. والفرق الرئيسي هو أنه مع وجود المزيد من التجار المشاركين ، كان لدى الحيتان سبب “لغسل التجارة” في السوق. سيقومون بضخ / تحطيم السعر عن قصد بنسبة 1-3 ٪ بشكل منتظم مما يجعل من المستحيل تحديد وقت دخولك بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك ، تتقاضى Bitmex رسومًا بنسبة 15٪ لأوامر السوق مما يعني أن إغلاق صفقة خاسرة أمر لا معنى له أبدًا.  

علاوة على ذلك ، نظرًا لتقلب الأسعار بشكل كبير بين التبادلات ، كانت الأسعار في Bitmex والأسعار الفورية خارجة عن السيطرة ؛ إذا قمت ببيع عقد مقابل الفروقات على Bitmex بسعر أقل من سعر Bitmex الفوري ، فقد يتم تصفية مركزك من حركة سعر أصغر (.25-.5٪).

التمسك برافعة مالية منخفضة

توصيتي لك:

تجنب الرافعة المالية العالية مثل الطاعون حتى يكون لديك الخبرة الكافية والتحكم في التمويل لجعله يعمل. الطريقة الوحيدة ليكون أسلوب التداول هذا فعالاً هي إذا قمت بإجراء صفقات بجزء بسيط من رصيدك ، من الناحية المثالية أثناء التداول برافعة مالية لا تزيد عن 25 ضعفًا.

بالنسبة لمعظم المتداولين, 2.5x هو المكان الآمن الآمن. يكفي أن تكون مكاسبك أكبر بكثير ، لكن فرصتك في التصفية ليست أعلى بكثير. يعتبر مستوى الرافعة المالية هذا مفيدًا إذا كنت تريد التداول اليومي في تحركات الأسعار الصغيرة. إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء ، عندما غادرت Poloniex إلى Bitmex – كنت سأتحكم في نفسي وأبقى 2.5 ضعفًا أو نحو ذلك. 

ومع ذلك ، سيكون 5x أمرًا جيدًا مع نقاط وقف قريبة بالقرب من نقاط الاختراق (أو اختبارات الهبوط ، في حالة البيع على المكشوف) إذا كنت تتداول على أساس التحليل الفني وحده. وفي الوقت نفسه ، سيكون 10x مفيدًا لحظات الاختراق أو الانهيار التي تلتقطها فورًا بعد محفز قائم على الأخبار.

اعتمادًا على الظروف ، أرى حجة للدخول مباشرة قبل الاختراق / الانهيار أو بعد ظهور شمعة التأكيد (مع الحجم). مرة أخرى ، استخدم نقاط الوقف الضيقة – واستفد من وظيفة التداول هذه ، فلا تعتقد أنه يمكنك توقيت السوق يدويًا!  

حقيقة, تنفيذ أوامر التوقف يدويًا هو خطأ آخر الذي قمت به أنا والعديد من متداولي العملات المشفرة الآخرين في وقت سابق من وظائفنا لماذا ا؟ لأنه إذا تحرك السعر ضدك ، فإنك تصبح أكثر توقعًا للارتداد لصالحك – وأحيانًا لا يحدث هذا أبدًا!

#2 الفشل في فهم إدارة المخاطر

إذا فهمت التحليل الفني وكيفية التداول ، فإن التحدي التالي هو السيطرة على تمويلك. لم أزعج نفسي بهذا الجهد القليل لأنني اعتقدت أنه يمكنني الاستمرار في زيادة رصيد حسابي بشكل متضاعف. عندما بدأت إستراتيجية إدارة المخاطر ، شهد رأسمالي مستوى نمو أكثر استقرارًا ، ولكنه قوي.

أوصي بأن يقرأ الجميع مقالتنا بعنوان “أساسيات إدارة المخاطر لتجار العملات المشفرة”. ستساعدك هذه المقالة في فهم كيفية إدارة الأشخاص لأموالهم لحماية رؤوس أموالهم وتعظيم مكاسبهم وتأمين أرباحهم.

إدارة المخاطر مهمة جدا!

لفهم سبب أهميته بشكل أفضل ، انظر إلى الفرق الذي يمكن أن يحدثه تخطيط رأس المال في مكاسبك / خسائرك:

أمثلة على إدارة مخاطر تداول العملات المشفرة

يمكنك تغيير مستوى ربحيتك عن طريق اتخاذ صفقات أكثر ربحية من الناحية الإحصائية في المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل. من خلال تبديل طريقة لعبك لرصيدك ، والمبلغ الذي تستخدمه في صفقة واحدة ، وما إلى ذلك ، ستكون ربحيتك أكبر بكثير على المدى الطويل!

#3 سوء فهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة

سمعت عن “نسبة المخاطرة إلى المكافأة”?

لم أكن أهتم بهذا في أيامي الأولى. أدركت أنه نظرًا لأن العملات البديلة أصبحت أقل تقلبًا ، فإن نسب المخاطرة إلى المكافأة تلعب دورًا رئيسيًا في الربحية كمتداول يومي. أنا شخصياً وجدت أن الأمر مهم بشكل خاص عند تداول الرافعة المالية في Bitcoin وغيرها من البدائل ذات القيمة السوقية العالية.

يتم ارتكاب الكثير من الأخطاء لأن الناس يتاجرون على أساس العاطفة ، وغريزة القناة الهضمية ، والأخبار ، ونصائح أخرى. نريد أن نكون أكثر انتظامًا ، وأن نتاجر بأدمغتنا وأن نعمل كـ “روبوتات تجارية بشرية” ، هل هذا منطقي?

على أي حال… 

يشير هذا المصطلح إلى مقدار المخاطرة مقابل المكافأة في صفقة معينة. يتم الحساب من خلال النظر إلى المكان الذي ستخفض فيه خسائرك أو جني أرباحك. إذا كانت العملة تساوي 1 دولار أمريكي وقمت بالبيع بخسارة 90 سنتًا أو ربحًا بمبلغ 1.10 دولارًا ، فستكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1: 1. ومع ذلك ، إذا كانت العملة تساوي دولارًا واحدًا وتبيعها بسعر 90 سنتًا أو 1.30 دولارًا ، فهذا يجعلها 1: 3 نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

بصفتك متداولًا يوميًا للعملات المشفرة ، فإن هدفك هو الانجذاب نحو مثل هذه الإعدادات. مع نسبة 1: 3 ، أن تكون مربحًا يعني تحقيق أهدافك الربحية في أكثر من ثلث تداولاتك. ألق نظرة أدناه للحصول على فكرة أفضل حول كيفية إجراء هذه الحسابات.

أمثلة على حساب مكافأة مخاطر تداول العملات المشفرة

تحذير: إن نسب المخاطرة إلى المكافأة وحدها لا تخبر القصة كاملة. إذا بدأت بمبلغ 6000 دولار وهبطت إلى 5400 دولار من صفقة خاسرة ، فإن مكاسب 10٪ لن تعيدك إلى نقطة التعادل. تنطبق هذه النسب فقط على أساس التجارة على حدة ؛ يمكنك تعويض الأموال المفقودة في كل مرة تدخل فيها مركزًا جديدًا لجعل حساباتك أكثر وضوحًا. لأغراض الربحية ، يجب أن تراعي استراتيجية إدارة المخاطر هذه الحقيقة! 

هل يجب أن تقوم بالتداول على أساس نسب المخاطرة إلى المكافأة?

لذلك ، سيبدأ بعض المبتدئين في استخدام هذه النسب لتحديد التداولات التي يجب القيام بها. غالبًا ما يكون هذا التكتيك خاطئًا لأن المخاطرة بالمكافأة لا تخبرك بمدى جودة التجارة.

المفتاح هو العثور على الصفقات التي تحتوي على التحليل الفني لدعم المخاطرة إلى المكافآت المحسوبة. سيقول العديد من المبتدئين فقط “سأبيع إذا انخفض السعر بنسبة XX في المائة ، لكنني أتوقع حدوث ضخ بنسبة XX بالمائة ، لذا سأبيع هذا السعر الأعلى.” إنهم يميلون إلى إلقاء نظرة على رصيدهم والتفكير في “أنا بخير مع خسارة (المقامرة) XX دولار للحصول على فرصة لكسب XX في هذه الصفقة … بدلاً من احتساب سعر العملة ، والمساعدات المالية ، والأخبار ، والمشاعر ، إلخ..

يبحث العديد من المتداولين اليوميين عن نقاط الاختراق والسقوط وافتح مركزًا عندما يدعم TA حركة السعر العنيفة المحتملة. عندما تلتقط هذه المراكز ، فمن الواضح أن جانب المكافأة مرتفع. 

تأتي هذه التداولات مع حد أدنى من المخاطر … ستكون خسارتك المئوية أقل بكثير عندما يصل مستوى وقف الخسارة إذا فشل الاختراق / الهبوط ، ولكن إذا كنت على حق – الاتجاه الصعودي سيكون كبيرا. ومع ذلك ، سيتم تحديد نجاحك من خلال مكالماتك التجارية & استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

#4 شراء أخبار / مضخات “لمجرد”

أصبح التداول اليومي للعملات المشفرة أصعب الآن مما كان عليه في السنوات السابقة. لقد نضج السوق وتوجد الآن عدد كبير جدًا من العملات المشفرة. حتى مجرد منصة التداول الرائدة ، Binance ، هي موطن لأكثر من 300 عملات بديلة مختلفة.

نتيجة لذلك ، يصعب تكوين (واستدامة) الموجات الكبيرة للعديد من العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة والمتوسطة. لا يمكن للسوق دعم المتداولين اليوميين كما كان يفعل من قبل ؛ مع مجموعة أكبر من العملات للتداول ، من المهم معرفة كيفية اكتشاف “الزخم” في العملة (ومجتمعها!).

لقد لاحظنا أيضًا تغييرًا في كيفية عمل السوق في السنوات الأخيرة.

منع اتجاه الهبوط الهائل بعد انهيار MtGox ، والذي وجد دعمًا قويًا عند نطاق 220 دولارًا ، معظم العملات البديلة من اكتساب الكثير من الزخم. وفي الوقت نفسه ، كان انعكاس الاتجاه عاملاً محفزًا لفقاعة العملة البديلة حيث ارتفع عدد كبير من العملات المشفرة بمقدار 10-50 ضعفًا في غضون 1-2 سنوات فقط..

وضعت وتيرة النمو المتفاقمة في عالم التشفير طوال عام 2017 الكثير من العيون على التداول اليومي للعملات البديلة كمهنة. قبل ذلك ، كان معظمهم من المتحمسين والهواة المتحمسين (عدد قليل منهم لديهم خلفيات في الفوركس ، والبوكر عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك) وكان السوق أسهل في الوقت المحدد. الآن ، بين المزيد من اللاعبين ، و BTC المتعطل حاليًا والعديد من العملات المعدنية للتداول ، تختلف عقلية التداول قليلاً …

قبل ذلك كانت عبارة “اشترِ الإشاعة ، اشترِ الأخبار!”

ثم أصبحت “شراء الإشاعة ، بيع الأخبار!”

في عام 2018 ، نحن في “بيع الإشاعة فقط!”

يوجد مثال رائع على هذا الادعاء في Request Network (REQ). كانت لهذه العملة توقعات كبيرة عندما كانت في مرحلة ICO. في الواقع ، أثيرت ما يقرب من 33 مليون دولار ومع ذلك ، فإن القيمة السوقية في الوقت الحالي تبلغ 45 مليون دولار فقط – بعد أن وصلت إلى أكثر من 550 مليون دولار العام الماضي.

اطلب الرسم البياني لأسعار العملات المشفرة على الشبكة من CoinMarketCap.com

الصورة عبر Coinmarketcap.com

ومن المثير للاهتمام ، أن الجميع انتظر صدور النسخة الرئيسية مع توقعات بتصحيح صعودي للأسعار. استمرت العملة في الانخفاض في قيمة ساتوشي بينما انخفضت قيمة البيتكوين في نفس الوقت. في الواقع ، بعد انخفاض 6000 دولار في فبراير 2018 ، لم ترتفع قيمة REQ مقابل Bitcoin كثيرًا على الإطلاق.

شهد إصدار mainnet عودة ضخ العملة إلى النطاق السعري ساتوشي الذي كان عليه قبل أسبوعين فقط. في غضون ذلك ، اختبرت العديد من البدائل الأخرى مستويات مقاومة أعلى بكثير دون أي تطورات رئيسية / بيانات إخبارية.

لماذا حدث هذا?  

كانت السيولة في REQ راكدة في أوائل عام 2018 لأن العملة كان بها الكثير من حاملي الأكياس وعدد قليل جدًا من المتداولين اليوميين. لم يكن المشروع يعتبر “محترمًا” حتى صدور إصدار mainnet. بحث العديد من المستثمرين الذين اشتروا مرة أخرى في سبتمبر من عام 2017 عن أي فرصة للبيع والانتقال من تجارتهم الخاسرة. وفي الوقت نفسه ، اشترى العديد من التجار المتأرجحين والمتداولين اليوميين الضجيج من إصدار mainnet الذي أدى إلى الحدث.

استفاد اللاعبون الأكبر من هذا و باعوا الإشاعة والأخبار. لماذا ا؟ لأن الحيتان اشترت عملة معدنية فشلت في أن تصبح عملة مشفرة ساخنة للتداول وأعطى الطلب المفاجئ لصانعي السوق فرصة للخروج دون تحطيم السعر بشدة.

تقدم سريعًا حتى يونيو 2018 وشهدنا انخفاض REQ بأكثر من 75٪ من أعلى سعر للعملة المعدنية في 2018 وحده. جاء انخفاض العملة بعد شراكاتهم بين PwC و Wikipedia + Shopify المكون الإضافي عند أقل من 1200 ساتوشي بينما كان الارتفاع بعد شهر من إصدار الشبكة الرئيسية المتوقع بشدة عند أكثر من 3000 ساتوشي. السعر أقل من 10٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما يترك العديد من المستثمرين دون خيار سوى التمسك بأمل الانتعاش الكامل وفقاعة جديدة للعملات المشفرة.

نقطتي هنا هي أن معنويات سوق العملات البديلة تغيرت بمرور الوقت. ما كان في يوم من الأيام استراتيجية ناجحة لم يعد فعالاً. لا يمكنك الترويج لنفسك بشأن فرصة الاستثمار “التي تبدو واضحة” ، خاصة إذا كانت معروفة منذ فترة. هناك بالفعل “مقبرة تشفير” بدأت في النمو ؛ كن حذرًا بشأن العملات الرقمية التي تختارها للتداول اليومي.

لا تعرف هذه الأشياء إذا لم تختبرها. آمل أن تعطيك كتابتي فكرة أفضل ؛ خذ الوقت الكافي ل مراقبة التغيرات في أسواق العملات المشفرة أثناء قيامك بالتداول حتى تعرف متى (وكيف) تغير استراتيجية التداول الخاصة بك.

حسن الحظ للتجارة!

لقد شاركت بعض التجارب الشخصية التي كلفتني عشرات الآلاف من الدولارات. ما زلت أركل نفسي لأنني لم ألاحظ هذه الأخطاء عاجلاً ؛ تكلفة الفرصة البديلة التي عانيت منها من المحتمل أن تكون 6-7 أرقام.

معلومات سريعة: “تكلفة الفرصة” مصطلح آخر مهم يجب تعلمه. إذا قمت ببيع العملة A للحصول على العملة B و A ارتفعت بنسبة 50٪ ولكن B بقيت ثابتة ، فإن تكلفة الفرصة البديلة ستكون 50٪ من رأس مال التداول الخاص بك.

ومع ذلك ، في عام 2018 ، أثبتت العملات الرقمية نفسها كأصول قابلة للتداول. العدد الهائل من المستثمرين في مجال العملات الرقمية الآن مجنون. لا يزال من الممكن العثور على عملات متقلبة مربحة لمتداول يومي بديل. ولكن هل يجب أن تكون أكثر حماية لرأس مالك الآن من أي وقت مضى – إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف تفلس قبل أن تحقق نتائجك الكبيرة!

لم تعد السنوات الأولى للعملات المشفرة. نحن في المنتصف … ولكن هذا شيء رائع لأنه يعني أنه يمكنك بشكل عام تشكيل / دعم مراكز التداول اليومية بناءً على التحليل الفني وحده. لنا “صفقات سكالبينج 30 دقيقة – دليل التداول اليومي“قطعة يمكن أن تساعدك حقًا في اكتشاف وتشغيل هذه الإعدادات المربحة.

وإذا كنت ترغب في الحصول على دليل كامل عن التداول اليومي للعملات المشفرة, هذه المقالة هو أفضل رهان لك!

Previous Post
כיצד לקנות Litecoin בבריטניה
Next Post
ARK Coin: النظام البيئي الأكثر ابتكارًا لـ Blockchain؟